特別企劃

> 特別企劃 > 【105期】波段型潛力股速報

【105期】波段型潛力股速報

瀏覽人數:509 人

月線密技大公開

13檔波段型的潛力股報你賺

 

    很多人用技術分析操作股票賠錢,然後怪技術分析不准,其實會陪錢不是不準,是因為學不到家。股市是82法則,80%的人賠錢,20%的人賺錢,任何技術分析你沒學到比80%的人深入你還是不能賺錢!均線大家都用過,但底用得好不好?那些技巧的準確度高,而且報酬率高?你有沒有探討過這問題,如果沒有,那你怎麼能說懂均線、會均線。本來就跟各位讀這分享,使用最簡單結果、最準確的均線技巧。

文:楊智

        在股市的選股技巧裡面大致上分為基本面選股及技術面選股。基本面選股要有研究公司的專業知識,譬如說你要懂會計、要會財報分析,甚至要研究公司產品應用、知道產業趨勢等等。要具備基本選股的功力,沒有幾年的努力,很難做到深入。

 

       但是用技術分析選股就沒那麼複雜,已經有太多的研究及書籍證實,只要選擇一個好的分析方法及操作準則確切執行,實證的結果都是獲利的。當然不同的方法,準確度會不一樣,平均報酬率會不一樣,筆者今天就跟各位介紹技術分析裡面最容易學習的均線,及均線理論裡面最準確、報酬率最高的選股方式。

 

月線在中短期均線

具承先啟後的作用

    均線是移動平均線的簡稱,簡單的說均線就是過去一段時間股票收盤價的平均值,如果你在股市的看盤軟體上看到均的值,你就能夠知道這一段時間大家買的股票平均價格。

   

        一般來說台灣最多人大使用的均線,據觀察如下,短期的5日線(通稱為周線)及10日線,中期的20日線(通稱為月線)及60日均線(通稱為季線),還有長期的120日線 (通稱為半年線)及240日 (通稱為年線)。均線的公式=n日收盤價加總/n。

 

      在這麼多條均線裡面,月線居承先啟後的地位,可以搭配比較短天期的5日線使用:也可以搭配比較長天期的60日線使用,所以妙用無窮,這些我們都會依序介紹。

      當然也不是一定要20日線才叫月線,有些人習慣用22日線,有些人習慣用24日線,差一點點時間無傷大雅,時間越長好處是比較不容易出現錯誤的訊息,但是缺點是出現信號的時間會比較晚,投資人不需要糾結月線到底用幾日線才是最好,經過筆者多年的研究,答案是不同時間點互有優劣,統計上沒有顯著差異。

 

均線計算範例

日期

2/26

3/1

3/2

3/3

3/4

收盤價

149

152

153

154

152.5

5日均線值為:(149+152+153+154+152.5)/5=152.1(圖說)

股價一直停留在月線之上且帶動月線上揚

是大波段行情的主要特徵之一

      月線的值就是代表最近20日買方的平均成本,短線上股價向上突破20日均線,則代表當時市場多方心態積極,追價意願轉強。所以如果股價一直停留在月線之上且帶動月線上揚,通常是大波段行情的主要特徵之一。

       通常月均線也可視為支撐,一些在股價突破月線沒掌握買進機會的投資朋友,因為不知道何時會拉回不敢盲目追高,所以通常等到股價回落到月線附近才逢低買進,這種邏輯是很合理的,因為既然會買這檔股票就是認定這支股票會漲;既然這支股票會持續上漲,則不會跌破月線;既然不會跌破,所以在月線附近買進通常就是低點。當然,如果未來走勢卻不如預期反向「有效跌破」月線,那你也應當採取停損的動作。

    所謂有效突破,指得是股價帶量跌破均線,而且3日內站不回,代表多方已經不如空方強大,連平均成本都守不住。

如果股價在月線之下

月線變成壓力  

       剛剛有說到,月線是月平均成本價,因此當股價跌破月線,原先的買方變成套牢,股價好不容易靠近月線,賣壓自然大增,這賣壓有些來自於原先套牢的人尋求解套;有些來自於跌深搶短的人把月線當成獲利了結的位置。

所以我們可以說

股價高於月線時,月線可視為股價回檔的支撐

股價低於月線時,月線可視為股價上漲的壓力

 

多頭排列跟空頭排列

是市場多空的主要特徵

      當股價>短期線>中期均線>長期均線,我們叫做多頭排列,這種情況意味股票抱得越久,賺得越多,這當然是多頭市場才會出現的狀況。

反之,當股價<短期均線<中期均線<長期均線,我們叫做空頭排列,代表股市股票抱得越久,虧得越多,所以是空頭巿場的象徵。

 

月線穿越季線且帶動季線上揚我們稱中期黃金交叉

是中期翻多的重要信號

    上面有提到,通常技術分析操作者把月線跟季線當成中期走勢的重要均線,而這兩條均線彼此間的交互作用,可以當成中期趨勢的主要參考。

    月線是中期相對短的均線,季線是中期相對長的均線,當月線超過季線並帶動季線上揚,代表月平均成本高於季平均成本,且抱得越久賺得越多,走勢又回到多頭的軌道。

       值得強調的是,所謂黃金交叉要短天期均線穿越並帶動長均線翻揚,因為翻揚的曲線才代表趨勢成形,如果月線超越季線,但季線還是下彎,這並不能稱為黃金交叉,而且這種情況常出現在空頭市場的中級反彈尾聲,所以不僅是買進信號,很多情況下還是賣出信號,但在報章雜誌上常看人搞錯,投資人不可不慎! 

台勝科的主力產品就是晶圓基材,是晶圓代工如台積電的原材料

均線糾結代表盤整趨近尾端

代表買進機會已經快來了

      均線糾結代表的意思就是說,短中長期的持有人的成本趨近於一致,多方跟空方力道平衡,股價再等新的訊息產生另一波趨勢。均線距離越接近,成交量相對於常態量減少的幅度越大,表示股價整理越接近尾端,這時候我們就要觀察新的趨勢產生,一旦出現長紅就代表一波上漲的開始;反之,出現長黑,通常會先跌一波再說。

短線操作者以5/20日均線糾結為指標

      筆者經長期觀察得出的結論,5日均線與20日均線糾結最適合中短線投資人,等待時間不必太長,通常看到長紅後買進,上漲的時間普遍在三到五周,可以從容進場跟出場。

      值得注意的,當股價上漲的角度越陡,代表買方越積極,多方主力目標價越高才需要迅速往上衝,這種股票越值得長抱:反之,如果長紅突破後雖然股價還是一路向上,但是步履蹣跚,時間拉長利潤也不多,這種股票建議及早逢高出脫,找尋另一個均線糾結後突破的股價買進才是對資金最好的運用。

     台勝科(3532)就是今年運用均線糾結獲利最好的標的之一,台勝科在1月時5日均線與20日均線呈現糾結,伴隨著量縮,因此在1月底時開始做上攻,攻擊一波後稍事整理讓5日線跟20日重新糾結,到了2月中旬又從70元附近進行另一波上攻,,最高漲到126元(見圖一)。

   圖一、台勝科日線圖

 

圖二、泰豐日線圖 

周線、月線及季線三線糾結是長期操作很好的選股標的

      若你不想進出太頻繁,則你可以選擇準確度更高,波段幅度更大的「周線、月線及季線三線糾結股」做為進出標的,三線糾結的股票通常整理的時間夠長,一旦啟動,上漲時間一定超過一個月,有時候甚至超過一季到半年,如果能選到走勢凌厲的飆股,常常可以實現倍數獲利,所以是非常好的標的。

     去年12月三線糾結的選股方法可以選中泰豐(2102)及中租-KY(5871),後續的表現都不錯。

      泰豐(2102)在去年12月時5日線、20日線與60日線呈現糾結,伴隨著量縮,籌碼開始沉澱,在1月初時開始做上攻,雖然中間有橫盤一小段時間,但是在1月下旬又開始放量上攻,投資朋友若能在1/3買進最高可獲利43%(見圖二)。

中租-KY 一月底三線糾結後轉強買進獲利約三成

      中租-KY(5871)在今年1月底時5日均線、20日均線與60日均線呈現糾結,空方賣出的籌碼持續被多方吸納,糾結將近半個月後,伴隨著量縮,籌碼趨於穩定,因此股價於2/3日開始放量上攻,而且上攻角度放大,在站上62.5元附近再度盤整至2月下旬再往上攻,若投資朋友可以在1/31號買進,到3/8將有30%的獲利(如圖三)。

泰豐輪胎主力產品為UHP、SUV、LTR和PCR等系列輪胎(圖說)

三線糾結潛力股精選 

金融家顧及安全性及流動性,依據市值大於50億、月平均成交量大於300張以及周線、月線、季線三線糾結的原則為各位投資朋友挑選出13檔個股如下。

這些股票都是整理到尾端的標的,一旦出現轉強信號,可以順勢買進,長期持有,走勢越強抱得越牢;相信到最後會有不錯的操作績效!

股票代號

3/13市值

月平均成交量

開發金(2883)

1217.5

21756

群光(2385)

522.7

949

技嘉(2376)

263.9

1689

南茂(8150)

220

4374

伍豐(8076)

148.4

1451

台汽電(8926)

132.5

731

全國(9937)

121.6

494

矽創(8016)

118.9

765

大國鋼(8415)

110.4

888

兆赫(2485)

103.6

3048

宏遠(1460)

79.2

1055

展旺(4167)

64.9

855

久元(6261)

58.4

385