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2019.07 31

期權教室2019.08月號:如何股票期貨的價差交易策略....<點我看更多>

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基本的價差交易可區分為收斂型與發散型價差交易,即藉由價差的擴大或縮小賺取利潤。剛才上述是收斂型交易策略,交易機會相對較小,另外還有一種交易策略又稱為「配對交易」,投資人可依商品間相關性高低決定交易策略,一般而言,相關係數愈高愈適合價差收斂交易、相關性較低則較適合價差發散交易...............

2019.07 31

期權教室2019.08月號:等待大爆發的商品 - 股票期貨....<點我看更多>

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股票期貨交易策略種類很多,譬如:投機、避險、套利、價差(配對)、資產活化以及除權節稅...等交易操作,股票期貨其實很簡單,買進一單位的股票期貨就如同買入兩張股票一樣的單純,而交易成本不論在手續費及稅金皆低於股票,股票期貨可列入日常交易的工具當作更低成本的股票替代品,更重要的是期貨具備價格發現的功能...................

2019.07 23

期權教室2019.07月號:選擇權的價內、價外怎麼選?....<點我看更多>

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選擇權最大的商品特性就是以小博大,不管你是看多還是看空,買價外、近月份的選擇權就是小散戶的最佳選擇條件。先來談談價外的部分,「價外買權」代表買權履約價大於指數目前的價格,因為未來的履約機會小,付出的權利金成本很小,「價外賣權」代表賣權履約價小於指數目前的價格,因為未來的履約機會小,付出的權利金成本很小,一旦碰到行情急漲或是急跌,選擇權的槓桿特性放大獲利倍數,就像買樂透一樣...........

2019.07 23

期權教室2019.07月號:選擇權的莊家、閒家你選哪一個?....<點我看更多>

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一般的投資是買賣現貨,但選擇權的交易標的卻是抽象的「權利」:在未來的某一特定日,以約定價格買進或賣出標的物的權利,簡單來說,選擇權是一種交易契約,為了取得權利,買方得先付一筆「權利金」給賣方,而賣方既收了錢,便有義務按約定價格買進或賣出標的物............

2019.06 25

期權教室2019.07月號:期貨與選擇權關鍵指標戰略....<點我看更多>

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2019年是充滿變數與波動的一年,川普於2016年當選美國總統後,立即策劃了一場完美的貿易與科技戰爭!過去很多投資人其實不了解期貨及選擇權的優點,本文將以深入淺出方式讓大家了解簡單有效的交易策略,對讀者在交易投資配置比例上相信可以有些啟發!...

2019.05 28

期權教室2019.06月號:快速搞懂動態價格穩定措施 ( 下 )....<點我看更多>

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去年發生了所謂0206選擇權大屠殺事件,因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤,期貨商開始瘋狂強制平倉,選擇權市場陷入一片屠殺,期貨商再利用這個漲停部位及錯誤的風險指標,繼續砍倉進而產生蝴蝶效應,不論是看空、還是看多的投資人均受到投資損失................

2019.05 27

期權教室2019.06月號:快速搞懂動態價格穩定措施 ( 上 )....<點我看更多>

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為加強市場價格穩定同時使國內期貨市場制度與國際接軌,其實國內指數類期貨(包 括臺股期貨、小型臺指期貨、電子期貨、金融期 貨、非金電期貨、臺灣 50 期貨及櫃買期貨)都已經開始用動態價格穩定措施了。而臺指選擇權各到期契約適用動態價格穩定措施是在今(2019)年 5 月才上線..........

2019.04 27

期權教室2019.05月號:搞定週選擇權的三大方法....<點我看更多>

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不管是月選擇權(TXO)還是週選擇權(W1、W2、W4、W5)都是具有以小搏大的特性,而兩者最大的不同在於:月選擇權(TXO)的到期日長,所以內涵的時間價值比較高;而週選擇權(W1、W2、W4、W5)的到期日短,所以內涵的時間價值比較低;那麼如果要交易選擇權商品應該是要選月選擇權(TXO)、還是週選擇權(W1、W2、W4、W5)呢?答案很簡單..............

2019.03 27

期權教室2019.04月號:夜盤生力軍─電子期貨....<點我看更多>

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目前期交所夜盤已掛牌國內股價指數類、國外股價指數類、匯率類及商品類等 4 大類商品,其中國內股價指數類商品包含臺股期貨、小型臺指期貨與臺指選擇權,其交易量占所有夜盤商品交易量 9 成以上。2018年夜盤日均量近 20 萬口,占其日盤交易量 2 成..............

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